Statistik utama
Mengenai Vanguard Funds PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Global Advisers LLC
Pengecam
2
ISIN IE00BK5BQV03
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.16%
Teknologi Elektronik20.11%
Kewangan18.25%
Perkhidmatan Teknologi16.06%
Teknologi Kesihatan8.24%
Dagangan Runcit6.18%
Pembuatan Pengeluar4.99%
Barang Tidak Tahan Lama4.12%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.14%
Utiliti2.57%
Tenaga Mineral2.52%
Perkhidmatan Pengguna2.03%
Mineral Bukan Tenaga1.88%
Pengangkutan1.59%
Perkhidmatan Komersial1.56%
Industri Pemprosesan1.54%
Perkhidmatan Industri1.34%
Komunikasi1.23%
Khidmat Pengagihan0.92%
Khidmat Kesihatan0.80%
Lain-lain0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.84%
Tunai0.64%
Temporary0.14%
Lain-lain0.03%
UNIT0.02%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara70.95%
Eropah17.87%
Asia8.92%
Oceania1.81%
Timur Tengah0.32%
Amerika Latin0.14%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VGDDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.11% saham dan Finance, dengan 18.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VGDDF adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 5.11% dan 4.64% dari portfolionya.
Tidak, VGDDF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VGDDF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VGDDF adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VGDDF mengikut FTSE All-World Developed. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VGDDF melabur dalam saham.
VGDDF didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.