Statistik utama
Mengenai Vanguard Funds PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mei 2013
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B9F5YL18
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.98%
Kewangan40.68%
Teknologi Elektronik12.08%
Mineral Bukan Tenaga8.34%
Teknologi Kesihatan5.51%
Dagangan Runcit4.56%
Pembuatan Pengeluar3.96%
Pengangkutan3.88%
Perkhidmatan Teknologi3.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.89%
Tenaga Mineral2.30%
Utiliti2.28%
Perkhidmatan Pengguna2.13%
Barang Tidak Tahan Lama1.97%
Komunikasi1.51%
Industri Pemprosesan1.17%
Perkhidmatan Industri1.13%
Khidmat Kesihatan0.76%
Perkhidmatan Komersial0.64%
Khidmat Pengagihan0.44%
Lain-lain0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Korporat0.01%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Asia50.35%
Oceania48.60%
Amerika Utara0.61%
Eropah0.44%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VGUDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 40.68% saham dan Electronic Technology, dengan 12.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak VGUDF adalah Samsung Electronics Co., Ltd. dan Commonwealth Bank of Australia, bersamaan 6.46% dan 6.31% dari portfolionya.
Dividen akhir VGUDF adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 10.28%.
Ya, VGUDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.49%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VGUDF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 21 Mei 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VGUDF adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VGUDF mengikut FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VGUDF melabur dalam saham.
Harga VGUDF telah naik sebanyak 6.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.82%. Lihat lebih dinamik pada VGUDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.73% dalam setahun.
VGUDF didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.