Statistik utama
Mengenai Vanguard Funds PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Mei 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik24.37%
Perkhidmatan Teknologi21.52%
Kewangan14.58%
Dagangan Runcit7.62%
Teknologi Kesihatan7.17%
Pembuatan Pengeluar3.43%
Barang Tidak Tahan Lama3.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.70%
Perkhidmatan Pengguna2.67%
Utiliti2.41%
Tenaga Mineral2.27%
Pengangkutan1.48%
Industri Pemprosesan1.33%
Khidmat Kesihatan1.16%
Perkhidmatan Komersial0.98%
Perkhidmatan Industri0.97%
Komunikasi0.88%
Khidmat Pengagihan0.65%
Mineral Bukan Tenaga0.49%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.69%
Eropah2.31%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VNGDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.37% saham dan Technology Services, dengan 21.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VNGDF adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.98% dan 6.75% dari portfolionya.
Dividen akhir VNGDF adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.90%.
Ya, VNGDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.98%. Dividen akhir (1 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VNGDF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 22 Mei 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VNGDF adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VNGDF mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VNGDF melabur dalam saham.
Harga VNGDF telah jatuh sebanyak −0.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.88%. Lihat lebih dinamik pada VNGDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.45% dalam setahun.
VNGDF didagangkan pada premium (0.98%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.