Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪49.14 B‬USD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
0.98%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.0%
Jumlah saham belum jelas
‪391.16 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai Vanguard Funds PLC


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Tarikh penubuhan
22 Mei 2012
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P 500
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 September 2025
Jenis pendedahan
Saham
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik24.37%
Perkhidmatan Teknologi21.52%
Kewangan14.58%
Dagangan Runcit7.62%
Teknologi Kesihatan7.17%
Pembuatan Pengeluar3.43%
Barang Tidak Tahan Lama3.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.70%
Perkhidmatan Pengguna2.67%
Utiliti2.41%
Tenaga Mineral2.27%
Pengangkutan1.48%
Industri Pemprosesan1.33%
Khidmat Kesihatan1.16%
Perkhidmatan Komersial0.98%
Perkhidmatan Industri0.97%
Komunikasi0.88%
Khidmat Pengagihan0.65%
Mineral Bukan Tenaga0.49%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.69%
Eropah2.31%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


VNGDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.37% saham dan Technology Services, dengan 21.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VNGDF adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.98% dan 6.75% dari portfolionya.
Dividen akhir VNGDF adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.90%.
Ya, VNGDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.98%. Dividen akhir (1 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VNGDF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 22 Mei 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VNGDF adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VNGDF mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VNGDF melabur dalam saham.
Harga VNGDF telah jatuh sebanyak −0.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.88%. Lihat lebih dinamik pada VNGDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.45% dalam setahun.
VNGDF didagangkan pada premium (0.98%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.