FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪421.26 M‬RUB
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−88.1%
Jumlah saham belum jelas
‪392.06 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.70%

Mengenai FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF


Pengeluar
KBA Consulting Management Ltd.
Jenama
FinEx ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2021
Indeks dijejak
Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham96.36%
Kewangan31.52%
Teknologi Elektronik23.00%
Mineral Bukan Tenaga6.47%
Komunikasi4.59%
Tenaga Mineral4.46%
Perkhidmatan Teknologi4.31%
Dagangan Runcit4.25%
Utiliti3.53%
Pembuatan Pengeluar2.78%
Pengangkutan2.08%
Industri Pemprosesan2.03%
Barang Tidak Tahan Lama1.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.48%
Perkhidmatan Industri1.06%
Khidmat Kesihatan1.02%
Perkhidmatan Pengguna0.90%
Teknologi Kesihatan0.86%
Perkhidmatan Komersial0.13%
Khidmat Pengagihan0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain3.45%
UNIT2.17%
Lain-lain0.74%
Tunai0.53%
Pecahan saham serantau
14%10%8%12%54%
Asia54.01%
Amerika Latin14.29%
Afrika12.56%
Amerika Utara10.22%
Eropah8.92%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FXEM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.52% saham dan Electronic Technology, dengan 23.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FXEM adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., bersamaan 10.32% dan 4.27% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FXEM adalah ‪421.26 M‬ RUB. Ia telah naik 4.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FXEM adalah untuk 0.00 RUB (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FXEM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FXEM dikeluarkan oleh KBA Consulting Management Ltd. di bawah jenama FinEx ETF. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FXEM adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FXEM mengikut Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FXEM melabur dalam saham.
Harga FXEM telah jatuh sebanyak −9.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −84.29%. Lihat lebih dinamik pada FXEM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.75% dalam setahun.
FXEM didagangkan pada premium (86.96%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.