FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪397.28 M‬RUB
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−86.1%
Jumlah saham belum jelas
‪387.45 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.70%

Mengenai FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF


Pengeluar
KBA Consulting Management Ltd.
Jenama
FinEx ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2021
Indeks dijejak
Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham95.95%
Kewangan32.55%
Teknologi Elektronik17.71%
Mineral Bukan Tenaga6.90%
Komunikasi5.67%
Tenaga Mineral5.01%
Dagangan Runcit4.69%
Utiliti4.21%
Perkhidmatan Teknologi3.73%
Industri Pemprosesan2.59%
Pembuatan Pengeluar2.59%
Pengangkutan2.32%
Barang Tidak Tahan Lama2.15%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.50%
Khidmat Kesihatan1.33%
Perkhidmatan Pengguna0.99%
Teknologi Kesihatan0.91%
Khidmat Pengagihan0.57%
Perkhidmatan Industri0.43%
Perkhidmatan Komersial0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain3.82%
UNIT2.42%
Tunai0.75%
Lain-lain0.65%
Pecahan saham serantau
18%11%9%13%48%
Asia48.26%
Amerika Latin18.04%
Afrika13.06%
Amerika Utara11.44%
Eropah9.19%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FXEM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.55% saham dan Electronic Technology, dengan 17.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FXEM adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., bersamaan 7.06% dan 4.09% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FXEM adalah ‪397.28 M‬ RUB. Ia telah turun 1.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FXEM adalah untuk 0.00 RUB (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FXEM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FXEM dikeluarkan oleh KBA Consulting Management Ltd. di bawah jenama FinEx ETF. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FXEM adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FXEM mengikut Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FXEM melabur dalam saham.
Harga FXEM telah jatuh sebanyak −8.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −84.29%. Lihat lebih dinamik pada FXEM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.94% dalam setahun.
FXEM didagangkan pada premium (86.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.