FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUBFinEx Cash Equiv UCITS ETF RUBFinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB

FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.68 B‬RUB
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−83.3%
Jumlah saham belum jelas
‪1.74 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.49%

Mengenai FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB


Pengeluar
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Jenama
FinEx ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mei 2014
Indeks dijejak
Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BL3DYX33

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 September 2020
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.30%
Dana bersama0.86%
Tunai0.84%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan FXMM adalah ‪4.68 B‬ RUB. Ia telah turun 3.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FXMM adalah untuk 0.00 RUB (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FXMM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FXMM dikeluarkan oleh FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. di bawah jenama FinEx ETF. ETF dilancarkan pada 7 Mei 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FXMM adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FXMM mengikut Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FXMM melabur dalam bon.
Harga FXMM telah jatuh sebanyak −62.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −61.90%. Lihat lebih dinamik pada FXMM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.25% dalam setahun.
FXMM didagangkan pada premium (86.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.