FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUBFinEx Cash Equiv UCITS ETF RUBFinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB

FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.81 B‬RUB
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−64.7%
Jumlah saham belum jelas
‪1.74 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.49%

Mengenai FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB


Pengeluar
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Jenama
FinEx ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mei 2014
Indeks dijejak
Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BL3DYX33

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 September 2020
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.30%
Dana bersama0.86%
Tunai0.84%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana