Statistik utama
Mengenai ABF Thailand Bond Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Feb 2006
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TH0900010008
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan87.89%
Korporat11.66%
Tunai0.46%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ABFTH melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 87.89% saham dan Corporate, dengan 11.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir ABFTH adalah bersamaan dengan 20.00 THB. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 20.00 THB dalam dividen,
Ya, ABFTH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.88%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 20.00 THB. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ABFTH dikeluarkan oleh Kasikornbank Public Co. Ltd. di bawah jenama ABF PAIF. ETF dilancarkan pada 23 Feb 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ABFTH adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ABFTH mengikut iBoxx ABF Thailand Index - THB - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ABFTH melabur dalam bon.
Harga ABFTH telah jatuh sebanyak −3.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.92%. Lihat lebih dinamik pada ABFTH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.78% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.78% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.82% dalam setahun.
ABFTH didagangkan pada premium (0.44%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.