Statistik utama
Mengenai ThaiDex SET50 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Sep 2007
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
One Asset Management Ltd.
Pengecam
2
ISIN THSE50070002
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Komunikasi
Teknologi Elektronik
Saham99.60%
Kewangan23.82%
Tenaga Mineral14.81%
Komunikasi13.10%
Teknologi Elektronik11.76%
Pengangkutan7.49%
Perkhidmatan Industri6.93%
Dagangan Runcit5.80%
Khidmat Kesihatan3.89%
Industri Pemprosesan3.68%
Mineral Bukan Tenaga2.14%
Utiliti2.00%
Perkhidmatan Pengguna1.61%
Khidmat Pengagihan1.37%
Barang Tidak Tahan Lama1.20%
Bon, Tunai & Lain-lain0.40%
Tunai0.40%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TDEX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.82% saham dan Energy Minerals, dengan 14.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak TDEX adalah Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. dan Advanced Info Service Public Co., Ltd., bersamaan 11.34% dan 9.36% dari portfolionya.
Dividen akhir TDEX adalah bersamaan dengan 0.30 THB. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.30 THB dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan TDEX adalah 3.94 B THB. Ia telah naik 10.98% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TDEX adalah untuk 124.82 M THB (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TDEX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.31%. Dividen akhir (17 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.30 THB. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TDEX dikeluarkan oleh KGI Securities (Thailand) PCL di bawah jenama ThaiDEX. ETF dilancarkan pada 4 Sep 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TDEX adalah 0.51% bermaksud anda perlu membayar 0.51% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TDEX mengikut SET50 Index - THB. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TDEX melabur dalam saham.
Harga TDEX telah naik sebanyak 12.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.38%. Lihat lebih dinamik pada TDEX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.87% dalam setahun.
TDEX didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.