THAIDEX SET50 ETFTHAIDEX SET50 ETFTHAIDEX SET50 ETF

THAIDEX SET50 ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.12 B‬THB
Aliran dana (1T)
‪−27.34 M‬THB
Hasil dividen (dinyatakan)
4.17%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪430.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.51%

Mengenai THAIDEX SET50 ETF


Jenama
ThaiDEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Sep 2007
Indeks dijejak
SET50 Index - THB
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Tenaga Mineral
Komunikasi
Teknologi Elektronik
Saham96.66%
Kewangan21.99%
Tenaga Mineral14.07%
Komunikasi12.19%
Teknologi Elektronik11.88%
Utiliti8.61%
Dagangan Runcit6.82%
Industri Pemprosesan6.44%
Pengangkutan5.82%
Khidmat Kesihatan4.40%
Barang Tidak Tahan Lama1.74%
Khidmat Pengagihan1.36%
Perkhidmatan Pengguna1.35%
Bon, Tunai & Lain-lain3.34%
Tunai2.94%
Lain-lain0.40%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


TDEX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.99% saham dan Energy Minerals, dengan 14.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak TDEX adalah Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. dan PTT Public Co., Ltd., bersamaan 11.38% dan 8.37% dari portfolionya.
Dividen akhir TDEX adalah bersamaan dengan 0.30 THB. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.20 THB dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.33%.
Aset di bawah pengurusan TDEX adalah ‪3.12 B‬ THB. Ia telah turun 8.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TDEX adalah untuk ‪−27.34 M‬ THB (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TDEX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.17%. Dividen akhir (17 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 THB. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TDEX dikeluarkan oleh KGI Securities (Thailand) PCL di bawah jenama ThaiDEX. ETF dilancarkan pada 4 Sep 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TDEX adalah 0.51% bermaksud anda perlu membayar 0.51% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TDEX mengikut SET50 Index - THB. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TDEX melabur dalam saham.
Harga TDEX telah jatuh sebanyak −4.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −10.12%. Lihat lebih dinamik pada TDEX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.04% dalam setahun.
TDEX didagangkan pada premium (0.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.