ABF SG BOND ETFABF SG BOND ETFABF SG BOND ETF

ABF SG BOND ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.09 B‬SGD
Aliran dana (1T)
‪26.47 M‬SGD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.24%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.009%
Jumlah saham belum jelas
‪972.93 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.24%

Mengenai ABF SG BOND ETF


Jenama
Nikko
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2005
Indeks dijejak
iBoxx ABF Singapore Bond Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1S08926457

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Singapura
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.21%
Korporat1.79%
Tunai1.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


A35 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 97.21% saham dan Corporate, dengan 1.79% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak A35 adalah Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027 dan Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029, bersamaan 6.99% dan 5.33% dari portfolionya.
Dividen akhir A35 adalah bersamaan dengan 0.01 SGD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.01 SGD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.59%.
Aset di bawah pengurusan A35 adalah ‪1.09 B‬ SGD. Ia telah naik 1.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana A35 adalah untuk ‪26.47 M‬ SGD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, A35 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.24%. Dividen akhir (15 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 SGD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham A35 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan A35 adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
A35 mengikut iBoxx ABF Singapore Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
A35 melabur dalam bon.
Harga A35 telah naik sebanyak 1.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.26%. Lihat lebih dinamik pada A35 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.63% dalam setahun.
A35 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.