ABF SG BOND ETFABF SG BOND ETFABF SG BOND ETF

ABF SG BOND ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.07 B‬SGD
Aliran dana (1T)
‪26.00 M‬SGD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.27%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪970.92 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.24%

Mengenai ABF SG BOND ETF


Jenama
Nikko
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2005
Indeks dijejak
iBoxx ABF Singapore Bond Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1S08926457

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Singapura
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.54%
Korporat2.47%
Tunai1.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana