Statistik utama
Mengenai LION-PHILLIP S-REIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Okt 2017
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham96.73%
Kewangan96.73%
Bon, Tunai & Lain-lain3.27%
Tunai3.27%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CLR adalah CapitaLand Integrated Commercial Trust dan CapitaLand Ascendas REIT, bersamaan 10.43% dan 10.26% dari portfolionya.
Dividen akhir CLR adalah bersamaan dengan 0.00 SGD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.01 SGD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 182.98%.
Ya, CLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.01%. Dividen akhir (27 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 SGD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CLR dikeluarkan oleh Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. di bawah jenama Lion Global Investors. ETF dilancarkan pada 30 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CLR adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CLR mengikut Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLR melabur dalam saham.
Harga CLR telah jatuh sebanyak −1.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.25%. Lihat lebih dinamik pada CLR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.07% dalam setahun.
CLR didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.