LION-PHILLIP S-REITLION-PHILLIP S-REITLION-PHILLIP S-REIT

LION-PHILLIP S-REIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
6.01%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai LION-PHILLIP S-REIT


Pengeluar
Jenama
Lion Global Investors
Tarikh penubuhan
30 Okt 2017
Indeks dijejak
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
Singapura
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham96.73%
Kewangan96.73%
Bon, Tunai & Lain-lain3.27%
Tunai3.27%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak CLR adalah CapitaLand Integrated Commercial Trust dan CapitaLand Ascendas REIT, bersamaan 10.43% dan 10.26% dari portfolionya.
Dividen akhir CLR adalah bersamaan dengan 0.00 SGD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.01 SGD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 182.98%.
Ya, CLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.01%. Dividen akhir (27 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 SGD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CLR dikeluarkan oleh Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. di bawah jenama Lion Global Investors. ETF dilancarkan pada 30 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CLR adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CLR mengikut Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLR melabur dalam saham.
Harga CLR telah jatuh sebanyak −1.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.25%. Lihat lebih dinamik pada CLR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.07% dalam setahun.
CLR didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.