Statistik utama
Mengenai NIKKOAM-STC A_REIT US$
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mac 2017
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1DE9000003
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Saham0.09%
Kewangan0.09%
Lain-lain0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.91%
Tunai99.91%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir COI adalah bersamaan dengan 0.00 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.00 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 21.34%.
Ya, COI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.98%. Dividen akhir (6 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham COI dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 29 Mac 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan COI adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
COI mengikut FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
COI melabur dalam tunai.
Harga COI telah jatuh sebanyak −0.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.97%. Lihat lebih dinamik pada COI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.26% dalam setahun.
COI didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.