NIKKOAM-STC A_REIT US$NIKKOAM-STC A_REIT US$NIKKOAM-STC A_REIT US$

NIKKOAM-STC A_REIT US$

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪361.53 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪87.47 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.16%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪460.61 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai NIKKOAM-STC A_REIT US$


Jenama
Nikko
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mac 2017
Indeks dijejak
FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1DE9000003

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Asia-Pasifik Kecuali Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.66%
Kewangan98.68%
Lain-lain0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
Tunai0.34%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


COI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 98.68% saham dan Miscellaneous, dengan 0.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak COI adalah CapitaLand Ascendas REIT dan CapitaLand Integrated Commercial Trust, bersamaan 10.01% dan 9.96% dari portfolionya.
Dividen akhir COI adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.00 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 79.99%.
Aset di bawah pengurusan COI adalah ‪361.53 M‬ USD. Ia telah naik 10.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana COI adalah untuk ‪111.50 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, COI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.16%. Dividen akhir (6 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham COI dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 29 Mac 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan COI adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
COI mengikut FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
COI melabur dalam saham.
Harga COI telah naik sebanyak 4.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.91%. Lihat lebih dinamik pada COI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.84% dalam setahun.
COI didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.