Statistik utama
Mengenai STI ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Apr 2002
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
SG1W45939194
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham97.51%
Kewangan69.12%
Komunikasi7.25%
Pembuatan Pengeluar5.90%
Teknologi Elektronik3.92%
Pengangkutan3.23%
Perkhidmatan Industri2.84%
Utiliti1.65%
Industri Pemprosesan1.35%
Perkhidmatan Pengguna1.08%
Barang Tidak Tahan Lama0.88%
Dagangan Runcit0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain2.49%
Dana bersama2.34%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Asia94.36%
Amerika Utara5.64%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ES3 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 69.12% saham dan Communications, dengan 7.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ES3 adalah DBS Group Holdings Ltd dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, bersamaan 23.75% dan 14.01% dari portfolionya.
Dividen akhir ES3 adalah bersamaan dengan 0.01 SGD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.09 SGD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.32 K%.
Aset di bawah pengurusan ES3 adalah 1.87 B SGD. Ia telah naik 3.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ES3 adalah untuk 5.98 M SGD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ES3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.33%. Dividen akhir (26 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 SGD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ES3 dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 11 Apr 2002 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ES3 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ES3 mengikut FTSE Straits Times Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ES3 melabur dalam saham.
Harga ES3 telah naik sebanyak 3.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.22%. Lihat lebih dinamik pada ES3 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.01% dalam setahun.
ES3 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.