XT SINGGOVBOND SG$XT SINGGOVBOND SG$XT SINGGOVBOND SG$

XT SINGGOVBOND SG$

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪108.98 M‬SGD
Aliran dana (1T)
‪−5.80 M‬SGD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪709.50 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai XT SINGGOVBOND SG$


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mei 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
FTSE Singapore Gov. Bond (LOC)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0378818560

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Singapura
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.62%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana