XT SINGGOVBOND SG$XT SINGGOVBOND SG$XT SINGGOVBOND SG$

XT SINGGOVBOND SG$

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪113.06 M‬SGD
Aliran dana (1T)
‪−5.80 M‬SGD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪709.50 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai XT SINGGOVBOND SG$


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mei 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
FTSE Singapore Gov. Bond (LOC)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0378818560

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Singapura
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.97%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak KV4 adalah Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027 dan Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026, bersamaan 8.12% dan 6.91% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KV4 adalah ‪113.06 M‬ SGD. Ia telah naik 1.13% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KV4 adalah untuk ‪−5.80 M‬ SGD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KV4 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KV4 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 11 Mei 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KV4 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KV4 mengikut FTSE Singapore Gov. Bond (LOC). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KV4 melabur dalam bon.
Harga KV4 telah naik sebanyak 1.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.44%. Lihat lebih dinamik pada KV4 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.87% dalam setahun.
KV4 didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.