PHILLIP MM US$DPHILLIP MM US$DPHILLIP MM US$D

PHILLIP MM US$D

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪120.63 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪24.47 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%

Mengenai PHILLIP MM US$D


Pengeluar
PhillipCapital
Jenama
Phillip
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2020
Indeks dijejak
FTSE SGD 3-month SOR index - SGD
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
SGXC85914460

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Kerajaan
Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai49.68%
Kerajaan21.20%
Lain-lain17.41%
Korporat11.71%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana