Statistik utama
Mengenai IS ASIA HYG S$D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Dis 2011
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat90.29%
Kerajaan9.44%
Tunai0.28%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Asia66.45%
Oceania12.18%
Amerika Utara11.05%
Eropah6.59%
Afrika3.73%
Amerika Latin0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QL3 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 90.29% saham dan Government, dengan 9.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir QL3 adalah bersamaan dengan 0.15 SGD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 SGD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.73%.
Aset di bawah pengurusan QL3 adalah 1.33 B SGD. Ia telah turun 2.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QL3 adalah untuk −44.77 M SGD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QL3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.49%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 SGD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham QL3 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Dis 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QL3 adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QL3 mengikut Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QL3 melabur dalam bon.
Harga QL3 telah jatuh sebanyak −2.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.20%. Lihat lebih dinamik pada QL3 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.11% dalam setahun.
QL3 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.