IS ASIA HYG S$DIS ASIA HYG S$DIS ASIA HYG S$D

IS ASIA HYG S$D

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.33 B‬SGD
Aliran dana (1T)
‪−44.77 M‬SGD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.49%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪202.94 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai IS ASIA HYG S$D


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Dis 2011
Indeks dijejak
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Asia-Pasifik Kecuali Jepun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat90.29%
Kerajaan9.44%
Tunai0.28%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
12%11%6%3%66%
Asia66.45%
Oceania12.18%
Amerika Utara11.05%
Eropah6.59%
Afrika3.73%
Amerika Latin0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


QL3 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 90.29% saham dan Government, dengan 9.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir QL3 adalah bersamaan dengan 0.15 SGD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 SGD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.73%.
Aset di bawah pengurusan QL3 adalah ‪1.33 B‬ SGD. Ia telah turun 2.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QL3 adalah untuk ‪−44.77 M‬ SGD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QL3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.49%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 SGD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham QL3 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Dis 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QL3 adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QL3 mengikut Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QL3 melabur dalam bon.
Harga QL3 telah jatuh sebanyak −2.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.20%. Lihat lebih dinamik pada QL3 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.11% dalam setahun.
QL3 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.