Statistik utama
Mengenai CSOP IEDGE SREIT ETF US$
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Nov 2021
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC35358685
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.69%
Kewangan98.69%
Bon, Tunai & Lain-lain1.31%
Tunai1.31%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SRU adalah CapitaLand Integrated Commercial Trust dan Keppel DC REIT, bersamaan 10.54% dan 10.53% dari portfolionya.
Dividen akhir SRU adalah bersamaan dengan 0.00 USD. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.01 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 42.60%.
Aset di bawah pengurusan SRU adalah 65.22 M USD. Ia telah turun 1.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SRU adalah untuk 18.76 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SRU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.22%. Dividen akhir (24 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 USD.
Saham SRU dikeluarkan oleh CSOP Asset Management Ltd. di bawah jenama CSOP. ETF dilancarkan pada 18 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SRU adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SRU mengikut iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SRU melabur dalam saham.
Harga SRU telah jatuh sebanyak −0.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.66%. Lihat lebih dinamik pada SRU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.15% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.15% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.63% dalam setahun.
SRU didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.