Statistik utama
Mengenai NIKKOAM-ICBCSG CNB S$
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Nov 2020
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC30096447
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan103.52%
Tunai−3.52%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir ZHS adalah bersamaan dengan 0.01 SGD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.01 SGD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 10.38%.
Ya, ZHS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.43%. Dividen akhir (15 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 SGD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ZHS dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 24 Nov 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZHS adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZHS mengikut ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZHS melabur dalam bon.
Harga ZHS telah jatuh sebanyak −1.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.78%. Lihat lebih dinamik pada ZHS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.70% dalam setahun.
ZHS didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.