Statistik utama
Mengenai VALUE ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Apr 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003K8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Saham99.21%
Kewangan64.48%
Tenaga Mineral10.36%
Perkhidmatan Industri6.87%
Komunikasi5.64%
Pengangkutan3.90%
Mineral Bukan Tenaga2.20%
Utiliti2.02%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.78%
Pembuatan Pengeluar1.20%
Teknologi Kesihatan0.38%
Teknologi Elektronik0.38%
Bon, Tunai & Lain-lain0.79%
Tunai0.79%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
510030 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 64.48% saham dan Energy Minerals, dengan 10.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 510030 adalah Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A dan China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, bersamaan 9.38% dan 9.02% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 510030 adalah 181.51 M CNY. Ia telah naik 9.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 510030 adalah untuk 5.04 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 510030 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 510030 dikeluarkan oleh Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Hwabao. ETF dilancarkan pada 23 Apr 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 510030 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
510030 mengikut SSE 180 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
510030 melabur dalam saham.
Harga 510030 telah naik sebanyak 6.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 26.77%. Lihat lebih dinamik pada 510030 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.29% dalam setahun.
510030 didagangkan pada premium (0.54%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.