Statistik utama
Mengenai CSI Well-Off Index ETF Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Ogo 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003P7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Mineral Bukan Tenaga
Utiliti
Saham99.83%
Kewangan20.21%
Perkhidmatan Industri12.73%
Mineral Bukan Tenaga10.40%
Utiliti10.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.96%
Industri Pemprosesan8.53%
Komunikasi7.52%
Tenaga Mineral5.68%
Pengangkutan3.87%
Teknologi Kesihatan3.37%
Pembuatan Pengeluar2.95%
Khidmat Pengagihan2.76%
Teknologi Elektronik1.67%
Dagangan Runcit0.85%
Barang Tidak Tahan Lama0.33%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
510160 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.21% saham dan Industrial Services, dengan 12.73% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 510160 adalah SAIC Motor Corporation Limited Class A dan China United Network Communications Limited Class A, bersamaan 6.06% dan 5.34% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 510160 adalah 217.85 M CNY. Ia telah turun 8.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 510160 adalah untuk −60.82 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 510160 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 510160 dikeluarkan oleh China Southern Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Southern. ETF dilancarkan pada 27 Ogo 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 510160 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
510160 mengikut China Securities Southern Well-off Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
510160 melabur dalam saham.
Harga 510160 telah jatuh sebanyak −1.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.34%. Lihat lebih dinamik pada 510160 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.84% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.84% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.66% dalam setahun.
510160 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.