Statistik utama
Mengenai COMPOSITE INDEX ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jan 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003Z6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.47%
Kewangan26.88%
Teknologi Elektronik10.87%
Pembuatan Pengeluar9.32%
Tenaga Mineral8.22%
Barang Tidak Tahan Lama6.61%
Utiliti5.27%
Industri Pemprosesan5.24%
Teknologi Kesihatan5.00%
Pengangkutan4.86%
Mineral Bukan Tenaga3.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.43%
Perkhidmatan Industri2.39%
Perkhidmatan Teknologi2.18%
Komunikasi2.11%
Khidmat Pengagihan1.53%
Dagangan Runcit1.01%
Perkhidmatan Pengguna0.52%
Perkhidmatan Komersial0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.53%
Tunai0.46%
Lain-lain0.06%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
510210 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.88% saham dan Electronic Technology, dengan 10.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 510210 adalah Agricultural Bank of China Limited Class A dan Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, bersamaan 3.99% dan 3.26% dari portfolionya.
Dividen akhir 510210 adalah bersamaan dengan 0.06 CNY. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.36 CNY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 471.43%.
Aset di bawah pengurusan 510210 adalah 3.87 B CNY. Ia telah turun 18.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 510210 adalah untuk −3.22 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham 510210 dikeluarkan oleh Fullgoal Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Fullgoal. ETF dilancarkan pada 30 Jan 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 510210 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
510210 mengikut SSE Composite Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
510210 melabur dalam saham.
Harga 510210 telah naik sebanyak 4.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.58%. Lihat lebih dinamik pada 510210 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.81% dalam setahun.
510210 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.