Statistik utama
Mengenai ICBCCS CSI 500 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XV7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Saham98.59%
Teknologi Elektronik18.21%
Pembuatan Pengeluar16.45%
Kewangan10.93%
Industri Pemprosesan9.38%
Teknologi Kesihatan8.76%
Mineral Bukan Tenaga7.37%
Perkhidmatan Teknologi5.89%
Utiliti3.63%
Barang Tidak Tahan Lama3.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.72%
Pengangkutan2.45%
Perkhidmatan Pengguna1.94%
Perkhidmatan Industri1.81%
Tenaga Mineral1.48%
Dagangan Runcit1.36%
Perkhidmatan Komersial1.32%
Khidmat Kesihatan0.57%
Khidmat Pengagihan0.56%
Komunikasi0.47%
Bon, Tunai & Lain-lain1.41%
Tunai1.11%
Lain-lain0.30%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
510530 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 18.21% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.45% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 510530 adalah 405.23 M CNY. Ia telah naik 14.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 510530 adalah untuk 38.93 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 510530 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 510530 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 510530 adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
510530 mengikut CSI Smallcap 500 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
510530 melabur dalam saham.
Harga 510530 telah naik sebanyak 13.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 58.35%. Lihat lebih dinamik pada 510530 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 25.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 654.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 25.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 654.33% dalam setahun.
510530 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.