Statistik utama
Mengenai SSE Consumer Staples ETF Index Sponsor Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Mac 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004G4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Industri Pemprosesan
Saham99.67%
Barang Tidak Tahan Lama75.45%
Industri Pemprosesan22.48%
Pembuatan Pengeluar1.74%
Khidmat Pengagihan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.33%
Tunai0.31%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
510630 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 75.45% saham dan Process Industries, dengan 22.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 510630 adalah Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A dan Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, bersamaan 15.77% dan 15.11% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 510630 adalah 519.46 M CNY. Ia telah naik 15.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 510630 adalah untuk 282.96 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 510630 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 510630 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 28 Mac 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 510630 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
510630 mengikut SSE Major Consumer Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
510630 melabur dalam saham.
Harga 510630 telah naik sebanyak 6.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 23.62%. Lihat lebih dinamik pada 510630 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.38% dalam setahun.
510630 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.