GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GD3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Kewangan
Pengangkutan
Saham99.67%
Tenaga Mineral37.20%
Kewangan33.45%
Pengangkutan22.91%
Mineral Bukan Tenaga6.12%
Bon, Tunai & Lain-lain0.33%
Tunai0.33%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 510720 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd. Class A, bersamaan 7.13% dan 4.03% dari portfolionya.
Dividen akhir 510720 adalah bersamaan dengan 0.00 CNY. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.00 CNY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.94%.
Aset di bawah pengurusan 510720 adalah 1.60 B CNY. Ia telah turun 14.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 510720 adalah untuk 1.43 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 510720 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.23%. Dividen akhir (16 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.00 CNY.
Saham 510720 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Guotai. ETF dilancarkan pada 3 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
510720 melabur dalam saham.
Harga 510720 telah naik sebanyak 2.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.82%. Lihat lebih dinamik pada 510720 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.79% dalam setahun.
510720 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.