Statistik utama
Mengenai CSI Shanghai State-owned Enterprise ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jul 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pengangkutan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham97.75%
Kewangan34.52%
Pengangkutan18.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.10%
Pembuatan Pengeluar8.52%
Teknologi Elektronik5.96%
Perkhidmatan Pengguna3.91%
Perkhidmatan Industri3.72%
Utiliti3.64%
Teknologi Kesihatan3.09%
Dagangan Runcit1.38%
Industri Pemprosesan1.29%
Khidmat Pengagihan1.10%
Barang Tidak Tahan Lama0.93%
Perkhidmatan Komersial0.88%
Perkhidmatan Teknologi0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain2.25%
Tunai1.64%
Lain-lain0.60%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
510810 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.52% saham dan Transportation, dengan 18.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 510810 adalah SAIC Motor Corporation Limited Class A dan Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A, bersamaan 9.08% dan 8.20% dari portfolionya.
Dividen akhir 510810 adalah bersamaan dengan 0.03 CNY. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.03 CNY dalam dividen,
Ya, 510810 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.14%. Dividen akhir (25 Nov 2024) adalah bersamaan dengan 0.03 CNY.
Saham 510810 dikeluarkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Universal. ETF dilancarkan pada 28 Jul 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 510810 adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
510810 mengikut CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
510810 melabur dalam saham.
510810 didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.