Statistik utama
Mengenai SSE Dividend Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Nov 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE000001PB0
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Pengangkutan
Saham99.32%
Kewangan30.50%
Tenaga Mineral26.03%
Pengangkutan20.60%
Barang Tidak Tahan Lama5.79%
Perkhidmatan Pengguna4.94%
Mineral Bukan Tenaga3.96%
Industri Pemprosesan3.04%
Dagangan Runcit2.20%
Utiliti1.68%
Pembuatan Pengeluar0.58%
Bon, Tunai & Lain-lain0.68%
Tunai0.68%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
510880 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.50% saham dan Energy Minerals, dengan 26.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 510880 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan HLA Group Corp. Ltd. Class A, bersamaan 4.62% dan 2.80% dari portfolionya.
Dividen akhir 510880 adalah bersamaan dengan 0.14 CNY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.13 CNY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.75%.
Aliran dana 510880 adalah untuk 2.39 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 510880 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.43%. Dividen akhir (24 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 CNY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 510880 dikeluarkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Huatai. ETF dilancarkan pada 17 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 510880 adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
510880 mengikut SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
510880 melabur dalam saham.
Harga 510880 telah jatuh sebanyak −1.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.07%. Lihat lebih dinamik pada 510880 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.42% dalam setahun.
510880 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.