CHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ET
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ET
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006BR4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan 511100 adalah 489.97 M CNY. Ia telah turun 13.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 511100 adalah untuk 261.72 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 511100 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 511100 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
511100 mengikut SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga 511100 telah naik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.64%. Lihat lebih dinamik pada 511100 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.62% dalam setahun.
511100 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.