NONFERROUS METANONFERROUS METANONFERROUS META

NONFERROUS META

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.47 B‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−268.23 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪4.00 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai NONFERROUS META


Pengeluar
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Jenama
China Southern
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Ogo 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Shenwan Nonferrous Metals Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SG0

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Pelbagai logam & perlombongan
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Khidmat Pengagihan
Saham99.71%
Mineral Bukan Tenaga71.95%
Industri Pemprosesan13.27%
Khidmat Pengagihan11.22%
Pembuatan Pengeluar3.27%
Bon, Tunai & Lain-lain0.29%
Tunai0.29%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


512400 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 71.95% saham dan Process Industries, dengan 13.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 512400 adalah Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A dan Aluminum Corporation of China Limited Class A, bersamaan 10.18% dan 5.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 512400 adalah ‪4.47 B‬ CNY. Ia telah turun 3.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 512400 adalah untuk ‪−268.23 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 512400 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (23 Sep 2024) adalah bersamaan dengan 0.01 CNY. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 512400 dikeluarkan oleh China Southern Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Southern. ETF dilancarkan pada 3 Ogo 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 512400 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
512400 mengikut CSI Shenwan Nonferrous Metals Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
512400 melabur dalam saham.
Harga 512400 telah naik sebanyak 4.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.93%. Lihat lebih dinamik pada 512400 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.69% dalam setahun.
512400 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.