Statistik utama
Mengenai CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Ogo 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
ISIN
CNE100003XD5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Pengangkutan
Saham99.43%
Kewangan45.62%
Tenaga Mineral19.41%
Pengangkutan11.06%
Pembuatan Pengeluar5.51%
Mineral Bukan Tenaga4.96%
Perkhidmatan Industri3.53%
Industri Pemprosesan3.09%
Komunikasi3.01%
Barang Tidak Tahan Lama1.85%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.38%
Bon, Tunai & Lain-lain0.57%
Tunai0.57%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
512530 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 45.62% saham dan Energy Minerals, dengan 19.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 512530 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A, bersamaan 5.35% dan 3.09% dari portfolionya.
Tidak, 512530 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 512530 dikeluarkan oleh CCB Principal Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama CCB. ETF dilancarkan pada 23 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 512530 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
512530 mengikut CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
512530 melabur dalam saham.