Statistik utama
Mengenai Harvest CSI Consumer Staples ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jun 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002904
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Industri Pemprosesan
Saham98.70%
Barang Tidak Tahan Lama63.01%
Industri Pemprosesan33.99%
Pembuatan Pengeluar0.90%
Teknologi Kesihatan0.80%
Bon, Tunai & Lain-lain1.30%
Tunai1.30%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
512600 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 63.01% saham dan Process Industries, dengan 33.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 512600 adalah Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A dan Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.49% dan 10.05% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 512600 adalah 737.50 M CNY. Ia telah naik 9.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 512600 adalah untuk 361.12 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 512600 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 512600 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest ETFs. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 512600 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
512600 mengikut CSI Consumer Staples Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
512600 melabur dalam saham.
Harga 512600 telah jatuh sebanyak −1.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.27%. Lihat lebih dinamik pada 512600 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.23% dalam setahun.
512600 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.