Statistik utama
Mengenai HARVEST FUND MANAGEMENT CSI RAFI 50 INDX ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mei 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003KP6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Saham99.22%
Kewangan53.31%
Perkhidmatan Industri12.24%
Tenaga Mineral5.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.49%
Pembuatan Pengeluar4.37%
Pengangkutan3.95%
Barang Tidak Tahan Lama3.83%
Komunikasi3.03%
Mineral Bukan Tenaga2.49%
Teknologi Elektronik2.41%
Utiliti1.66%
Industri Pemprosesan0.83%
Bon, Tunai & Lain-lain0.78%
Tunai0.78%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
512750 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 53.31% saham dan Industrial Services, dengan 12.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 512750 adalah Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A dan China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, bersamaan 9.36% dan 5.69% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 512750 adalah 96.74 M CNY. Ia telah turun 0.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 512750 adalah untuk −47.23 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 512750 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 512750 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest. ETF dilancarkan pada 23 Mei 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 512750 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
512750 mengikut CSI Fundamentals 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
512750 melabur dalam saham.
Harga 512750 telah jatuh sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.20%. Lihat lebih dinamik pada 512750 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.11% dalam setahun.
512750 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.