GUANGFA CSI MEDIA INDEX INVESTMENT FUNDGUANGFA CSI MEDIA INDEX INVESTMENT FUNDGUANGFA CSI MEDIA INDEX INVESTMENT FUND

GUANGFA CSI MEDIA INDEX INVESTMENT FUND

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai GUANGFA CSI MEDIA INDEX INVESTMENT FUND


Jenama
GF Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Dis 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Media Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002S56

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Perkhidmatan komunikasi
Niche
Media & hiburan
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Perkhidmatan Pengguna
Pembuatan Pengeluar
Saham98.60%
Perkhidmatan Teknologi44.36%
Perkhidmatan Pengguna27.09%
Pembuatan Pengeluar16.27%
Perkhidmatan Komersial8.48%
Perkhidmatan Industri1.20%
Khidmat Pengagihan1.02%
Komunikasi0.17%
Mineral Bukan Tenaga0.00%
Pengangkutan0.00%
Teknologi Elektronik0.00%
Industri Pemprosesan0.00%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain1.40%
Tunai1.40%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana