PENGHUA FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA CENTRAL SOES ETF (QDII)
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai PENGHUA FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA CENTRAL SOES ETF (QDII)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Penghua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GJ0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Komunikasi
Saham97.74%
Kewangan41.32%
Tenaga Mineral22.43%
Komunikasi11.84%
Teknologi Elektronik5.43%
Utiliti3.68%
Barang Tidak Tahan Lama3.50%
Pengangkutan2.79%
Perkhidmatan Industri2.51%
Khidmat Pengagihan1.82%
Pembuatan Pengeluar0.80%
Teknologi Kesihatan0.69%
Mineral Bukan Tenaga0.35%
Perkhidmatan Teknologi0.35%
Khidmat Kesihatan0.12%
Industri Pemprosesan0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain2.26%
Tunai2.26%
Pecahan saham serantau
Asia99.64%
Amerika Utara0.36%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
513170 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 41.32% saham dan Energy Minerals, dengan 22.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 513170 adalah Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H dan CNOOC Limited, bersamaan 8.19% dan 8.15% dari portfolionya.
Tidak, 513170 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 513170 dikeluarkan oleh Penghua Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Penghua. ETF dilancarkan pada 19 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 513170 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
513170 mengikut Hang Seng China Central SOEs Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
513170 melabur dalam saham.