HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI HK CONNECT HIGH DIVIDEND ETF CNY
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI HK CONNECT HIGH DIVIDEND ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Apr 2022
Struktur
Dana Terbuka
CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005B94
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Pengangkutan
Saham91.26%
Kewangan26.46%
Tenaga Mineral24.20%
Pengangkutan19.63%
Komunikasi7.99%
Utiliti5.77%
Perkhidmatan Industri5.04%
Mineral Bukan Tenaga2.18%
Bon, Tunai & Lain-lain8.74%
Korporat5.88%
Tunai2.85%
Pecahan saham serantau
Asia89.09%
Oceania8.38%
Eropah2.53%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
513530 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.46% saham dan Energy Minerals, dengan 24.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 513530 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H dan Yancoal Australia Ltd., bersamaan 10.41% dan 7.65% dari portfolionya.
Dividen akhir 513530 adalah bersamaan dengan 0.02 CNY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 CNY dalam dividen,
Ya, 513530 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (21 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 CNY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 513530 dikeluarkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Huatai. ETF dilancarkan pada 8 Apr 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 513530 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
513530 mengikut CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
513530 melabur dalam saham.
Harga 513530 telah naik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 27.43%. Lihat lebih dinamik pada 513530 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.90% dalam setahun.
513530 didagangkan pada premium (0.64%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.