INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNYINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNYINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNY

INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.62 B‬CNY
Aliran dana (1T)
‪1.35 B‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪1.77 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.65%

Mengenai INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNY


Pengeluar
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Apr 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006152

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Pengguna
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Barang Tidak Tahan Lama
Barangan Pengguna Tahan Lama
Perkhidmatan Pengguna
Saham86.65%
Barang Tidak Tahan Lama49.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama17.00%
Perkhidmatan Pengguna16.07%
Dagangan Runcit3.64%
Pembuatan Pengeluar0.26%
Perkhidmatan Teknologi0.14%
Perkhidmatan Komersial0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain13.35%
Lain-lain9.82%
Tunai3.53%
Pecahan saham serantau
2%3%94%
Asia94.38%
Eropah3.12%
Amerika Utara2.51%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana