INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNY
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Apr 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006152
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Barangan Pengguna Tahan Lama
Perkhidmatan Pengguna
Saham86.65%
Barang Tidak Tahan Lama49.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama17.00%
Perkhidmatan Pengguna16.07%
Dagangan Runcit3.64%
Pembuatan Pengeluar0.26%
Perkhidmatan Teknologi0.14%
Perkhidmatan Komersial0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain13.35%
Lain-lain9.82%
Tunai3.53%
Pecahan saham serantau
Asia94.38%
Eropah3.12%
Amerika Utara2.51%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
513970 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 49.46% saham dan Consumer Durables, dengan 17.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 513970 adalah 1.55 B CNY. Ia telah turun 6.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 513970 adalah untuk 1.25 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 513970 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 513970 dikeluarkan oleh Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 12 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 513970 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
513970 mengikut Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
513970 melabur dalam saham.
Harga 513970 telah naik sebanyak 1.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 28.55%. Lihat lebih dinamik pada 513970 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 28.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 28.47% dalam setahun.
513970 didagangkan pada premium (0.51%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.