China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Nov 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WW7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Pengangkutan
Saham99.49%
Kewangan25.30%
Tenaga Mineral21.84%
Pengangkutan13.71%
Mineral Bukan Tenaga6.83%
Industri Pemprosesan5.36%
Barang Tidak Tahan Lama4.96%
Pembuatan Pengeluar4.68%
Perkhidmatan Pengguna4.54%
Perkhidmatan Industri3.42%
Dagangan Runcit2.77%
Utiliti2.40%
Teknologi Kesihatan1.70%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.10%
Khidmat Pengagihan0.87%
Bon, Tunai & Lain-lain0.51%
Tunai0.51%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
515080 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.30% saham dan Energy Minerals, dengan 21.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515080 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A, bersamaan 2.63% dan 1.97% dari portfolionya.
Dividen akhir 515080 adalah bersamaan dengan 0.01 CNY. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.01 CNY dalam dividen,
Ya, 515080 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.20%. Dividen akhir (22 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 CNY.
Saham 515080 dikeluarkan oleh China Merchants Bank Co., Ltd. di bawah jenama China Merchants. ETF dilancarkan pada 28 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515080 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515080 mengikut China Securities Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515080 melabur dalam saham.