Statistik utama
Mengenai GF FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECS INNOVATIVE PHARMA IND ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Dis 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DF0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham99.23%
Teknologi Kesihatan98.65%
Perkhidmatan Komersial0.58%
Khidmat Pengagihan0.00%
Industri Pemprosesan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.77%
Tunai0.76%
Lain-lain0.01%
Dana bersama0.01%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Asia97.92%
Eropah2.08%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
515120 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 98.65% saham dan Commercial Services, dengan 0.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515120 adalah WuXi AppTec Co., Ltd. Class A dan Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.05% dan 9.98% dari portfolionya.
Tidak, 515120 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515120 dikeluarkan oleh GF Securities Co., Ltd. di bawah jenama GF Fund. ETF dilancarkan pada 3 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515120 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515120 mengikut CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515120 melabur dalam saham.