FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪677.40 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−48.92 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪553.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF


Pengeluar
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Jenama
Fullgoal
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Industri
Pembuatan Pengeluar
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.58%
Perkhidmatan Industri14.55%
Pembuatan Pengeluar13.75%
Mineral Bukan Tenaga11.08%
Utiliti9.98%
Pengangkutan9.22%
Tenaga Mineral7.96%
Industri Pemprosesan7.27%
Kewangan6.60%
Teknologi Elektronik5.45%
Teknologi Kesihatan5.34%
Khidmat Pengagihan3.13%
Barang Tidak Tahan Lama1.94%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.82%
Komunikasi1.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.42%
Tunai0.36%
Lain-lain0.03%
Dana bersama0.02%
Korporat0.01%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana