Statistik utama
Mengenai FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Industri
Pembuatan Pengeluar
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.58%
Perkhidmatan Industri14.55%
Pembuatan Pengeluar13.75%
Mineral Bukan Tenaga11.08%
Utiliti9.98%
Pengangkutan9.22%
Tenaga Mineral7.96%
Industri Pemprosesan7.27%
Kewangan6.60%
Teknologi Elektronik5.45%
Teknologi Kesihatan5.34%
Khidmat Pengagihan3.13%
Barang Tidak Tahan Lama1.94%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.82%
Komunikasi1.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.42%
Tunai0.36%
Lain-lain0.03%
Dana bersama0.02%
Korporat0.01%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
515150 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Industrial Services, dengan 14.55% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515150 adalah Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class A dan CNOOC Limited Class A, bersamaan 2.26% dan 2.24% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 515150 adalah 697.79 M CNY. Ia telah naik 0.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 515150 adalah untuk −24.37 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 515150 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515150 dikeluarkan oleh Fullgoal Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Fullgoal. ETF dilancarkan pada 6 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515150 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515150 mengikut CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515150 melabur dalam saham.
Harga 515150 telah naik sebanyak 1.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.10%. Lihat lebih dinamik pada 515150 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.93% dalam setahun.
515150 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.