Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MANAGEMENT CO CAMC CSI FOOD-BEV ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Dis 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D51
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Industri Pemprosesan
Saham99.42%
Barang Tidak Tahan Lama80.11%
Industri Pemprosesan16.52%
Teknologi Kesihatan1.18%
Pembuatan Pengeluar0.96%
Dagangan Runcit0.37%
Perkhidmatan Pengguna0.26%
Teknologi Elektronik0.00%
Perkhidmatan Komersial0.00%
Khidmat Pengagihan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.58%
Tunai0.57%
Dana bersama0.01%
Lain-lain0.00%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
515170 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 80.11% saham dan Process Industries, dengan 16.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515170 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A, bersamaan 15.16% dan 14.52% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 515170 adalah 3.15 B CNY. Ia telah turun 3.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 515170 adalah untuk 609.50 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 515170 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515170 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 30 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515170 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515170 mengikut CSI Sub-sector Food & Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515170 melabur dalam saham.
Harga 515170 telah jatuh sebanyak −4.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.56%. Lihat lebih dinamik pada 515170 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.49% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.49% dalam setahun.
515170 didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.