Statistik utama
Mengenai Guotai CSI Coal Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jan 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W83
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Saham99.77%
Tenaga Mineral88.43%
Utiliti9.94%
Khidmat Pengagihan0.76%
Industri Pemprosesan0.65%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
515220 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 88.43% saham dan Utilities, dengan 9.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515220 adalah China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A dan Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.80% dan 9.98% dari portfolionya.
Dividen akhir 515220 adalah bersamaan dengan 0.05 CNY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.03 CNY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 44.44%.
Aset di bawah pengurusan 515220 adalah 10.02 B CNY. Ia telah naik 35.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 515220 adalah untuk 7.43 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 515220 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.24%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.05 CNY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 515220 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Guotai. ETF dilancarkan pada 20 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515220 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515220 mengikut CSI Coal Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515220 melabur dalam saham.
Harga 515220 telah jatuh sebanyak −3.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.11%. Lihat lebih dinamik pada 515220 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.85% dalam setahun.
515220 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.