Mulakan
555

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COAL CNSMB ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita Idea Minda Teknikal

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪2.97 B‬CNY
Aliran dana (1T)
‪532.19 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.02%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%

Mengenai GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COAL CNSMB ETF

Pengeluar
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Jenama
Guotai
Nisbah perbelanjaan
0.60%
Laman Utama
e.gtfund.com
Tarikh penubuhan
20 Jan 2020
Indeks dijejak
CSI Coal Index - CNY - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CNE100003W83

Pengelasan

Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
Minyak, gas & minyak guna habis
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana

Pada 31 Disember 2023
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Saham99.73%
Tenaga Mineral89.77%
Utiliti8.23%
Industri Pemprosesan1.20%
Khidmat Pengagihan0.52%
Bon, Tunai & Lain-lain0.27%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana