Statistik utama
Mengenai China Universal CSI 300 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W91
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Saham97.67%
Kewangan25.26%
Pembuatan Pengeluar13.65%
Teknologi Elektronik13.40%
Barang Tidak Tahan Lama7.43%
Teknologi Kesihatan5.47%
Industri Pemprosesan5.14%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.65%
Perkhidmatan Teknologi4.37%
Mineral Bukan Tenaga3.82%
Utiliti3.64%
Pengangkutan3.54%
Tenaga Mineral2.45%
Perkhidmatan Industri1.87%
Komunikasi1.51%
Khidmat Pengagihan0.92%
Dagangan Runcit0.28%
Khidmat Kesihatan0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain2.33%
Tunai2.33%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
515310 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.26% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515310 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 4.15% dan 3.13% dari portfolionya.
Tidak, 515310 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515310 dikeluarkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Universal. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515310 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515310 mengikut China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515310 melabur dalam saham.
515310 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.