Statistik utama
Mengenai GTJA ALLIANZ FUND MANAGEMENT CO LTD GTJA ALLIANZ CSI 300 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Nov 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CPIC Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003X25
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham99.59%
Kewangan23.33%
Teknologi Elektronik14.80%
Pembuatan Pengeluar13.38%
Barang Tidak Tahan Lama8.40%
Industri Pemprosesan5.73%
Teknologi Kesihatan5.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.94%
Perkhidmatan Teknologi4.58%
Utiliti3.92%
Pengangkutan3.62%
Mineral Bukan Tenaga3.43%
Tenaga Mineral2.81%
Perkhidmatan Industri2.07%
Komunikasi1.53%
Khidmat Pengagihan0.82%
Dagangan Runcit0.32%
Khidmat Kesihatan0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain0.41%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
515660 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.33% saham dan Electronic Technology, dengan 14.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515660 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 4.63% dan 3.40% dari portfolionya.
Tidak, 515660 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515660 dikeluarkan oleh China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. di bawah jenama CPIC. ETF dilancarkan pada 25 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515660 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515660 mengikut CSI 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515660 melabur dalam saham.