Statistik utama
Mengenai Harvest CSI Central-SOEs Innovation Driven Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Sep 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XN4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Industri
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Saham99.43%
Perkhidmatan Industri20.09%
Pembuatan Pengeluar19.58%
Teknologi Elektronik17.48%
Komunikasi8.70%
Utiliti8.29%
Tenaga Mineral7.52%
Mineral Bukan Tenaga4.21%
Perkhidmatan Teknologi3.57%
Kewangan3.10%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.90%
Khidmat Pengagihan1.86%
Industri Pemprosesan1.66%
Perkhidmatan Komersial0.28%
Teknologi Kesihatan0.19%
Bon, Tunai & Lain-lain0.57%
Tunai0.57%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
515680 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Industrial Services, dengan 20.09% saham dan Producer Manufacturing, dengan 19.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515680 adalah NARI Technology Co., Ltd. Class A dan Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd Class A, bersamaan 5.02% dan 4.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 515680 adalah 1.84 B CNY. Ia telah turun 2.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 515680 adalah untuk −407.73 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 515680 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515680 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest. ETF dilancarkan pada 20 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515680 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515680 mengikut CSI Innovation Driven Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515680 melabur dalam saham.
Harga 515680 telah jatuh sebanyak −2.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.13%. Lihat lebih dinamik pada 515680 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.16% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.16% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.09% dalam setahun.
515680 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.