ChinaAMC CSI Zhejiang SOEs Innovation Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ChinaAMC CSI Zhejiang SOEs Innovation Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Sep 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003TZ6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Industri Pemprosesan
Khidmat Pengagihan
Saham99.02%
Kewangan43.58%
Industri Pemprosesan13.65%
Khidmat Pengagihan11.94%
Teknologi Kesihatan6.25%
Utiliti5.14%
Perkhidmatan Industri3.76%
Pembuatan Pengeluar3.56%
Perkhidmatan Pengguna3.44%
Pengangkutan2.89%
Perkhidmatan Teknologi2.54%
Barang Tidak Tahan Lama1.15%
Mineral Bukan Tenaga0.75%
Dagangan Runcit0.37%
Bon, Tunai & Lain-lain0.98%
Tunai0.94%
Lain-lain0.04%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
515760 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 43.58% saham dan Process Industries, dengan 13.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515760 adalah Bank of Hangzhou Co., Ltd. Class A dan Bank of Ningbo Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.44% dan 10.06% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 515760 adalah 156.65 M CNY. Ia telah turun 23.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 515760 adalah untuk −106.34 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 515760 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515760 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 17 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515760 adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515760 mengikut CSI Zhejiang SOEs Innovation Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515760 melabur dalam saham.
Harga 515760 telah jatuh sebanyak −3.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 35.73%. Lihat lebih dinamik pada 515760 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −6.14% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −6.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −6.14% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −6.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.85% dalam setahun.
515760 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.