Bosera CSI Dividend ETFBosera CSI Dividend ETFBosera CSI Dividend ETF

Bosera CSI Dividend ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪501.79 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−766.97 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
5.17%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪345.44 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai Bosera CSI Dividend ETF


Pengeluar
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Jenama
Bosera
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Dividend Index - CNY
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003VP3

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Tenaga Mineral
Pengangkutan
Saham98.88%
Kewangan25.16%
Tenaga Mineral21.72%
Pengangkutan13.63%
Mineral Bukan Tenaga6.79%
Industri Pemprosesan5.33%
Barang Tidak Tahan Lama4.93%
Pembuatan Pengeluar4.66%
Perkhidmatan Pengguna4.51%
Perkhidmatan Industri3.40%
Dagangan Runcit2.75%
Utiliti2.38%
Teknologi Kesihatan1.66%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.09%
Khidmat Pengagihan0.87%
Bon, Tunai & Lain-lain1.12%
Tunai1.05%
Dana bersama0.03%
Lain-lain0.02%
Korporat0.01%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


515890 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.16% saham dan Energy Minerals, dengan 21.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515890 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A, bersamaan 2.61% dan 1.96% dari portfolionya.
Dividen akhir 515890 adalah bersamaan dengan 0.05 CNY. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.03 CNY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 49.20%.
Aset di bawah pengurusan 515890 adalah ‪501.79 M‬ CNY. Ia telah turun 12.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 515890 adalah untuk ‪−766.97 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 515890 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.17%. Dividen akhir (24 Sep 2024) adalah bersamaan dengan 0.05 CNY.
Saham 515890 dikeluarkan oleh Bosera Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Bosera. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515890 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515890 mengikut CSI Dividend Index - CNY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515890 melabur dalam saham.
Harga 515890 telah naik sebanyak 0.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.66%. Lihat lebih dinamik pada 515890 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.03% dalam setahun.
515890 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.