Statistik utama
Mengenai Bosera CSI Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003VP3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Pengangkutan
Saham98.88%
Kewangan25.16%
Tenaga Mineral21.72%
Pengangkutan13.63%
Mineral Bukan Tenaga6.79%
Industri Pemprosesan5.33%
Barang Tidak Tahan Lama4.93%
Pembuatan Pengeluar4.66%
Perkhidmatan Pengguna4.51%
Perkhidmatan Industri3.40%
Dagangan Runcit2.75%
Utiliti2.38%
Teknologi Kesihatan1.66%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.09%
Khidmat Pengagihan0.87%
Bon, Tunai & Lain-lain1.12%
Tunai1.05%
Dana bersama0.03%
Lain-lain0.02%
Korporat0.01%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
515890 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.16% saham dan Energy Minerals, dengan 21.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515890 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A, bersamaan 2.61% dan 1.96% dari portfolionya.
Dividen akhir 515890 adalah bersamaan dengan 0.05 CNY. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.03 CNY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 49.20%.
Aset di bawah pengurusan 515890 adalah 464.17 M CNY. Ia telah turun 9.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 515890 adalah untuk −715.74 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 515890 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.25%. Dividen akhir (24 Sep 2024) adalah bersamaan dengan 0.05 CNY.
Saham 515890 dikeluarkan oleh Bosera Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Bosera. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515890 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515890 mengikut CSI Dividend Index - CNY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515890 melabur dalam saham.
Harga 515890 telah jatuh sebanyak −2.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.97%. Lihat lebih dinamik pada 515890 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.25% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.25% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.21% dalam setahun.
515890 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.