CICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai CICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CICC Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100004D44
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham95.49%
Barang Tidak Tahan Lama40.57%
Teknologi Kesihatan15.38%
Teknologi Elektronik11.31%
Pembuatan Pengeluar10.41%
Industri Pemprosesan8.36%
Perkhidmatan Teknologi4.46%
Tenaga Mineral2.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.67%
Mineral Bukan Tenaga0.54%
Bon, Tunai & Lain-lain4.51%
Tunai4.51%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
515910 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 40.57% saham dan Health Technology, dengan 15.38% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 515910 adalah Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A dan Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. Class A, bersamaan 5.30% dan 4.92% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 515910 adalah 21.68 K CNY. Ia telah turun 2.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 515910 adalah untuk −255.75 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 515910 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515910 dikeluarkan oleh China International Capital Corp. Ltd. di bawah jenama CICC. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 515910 adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
515910 mengikut MSCI China A International Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
515910 melabur dalam saham.
Harga 515910 telah naik sebanyak 16.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 48.69%. Lihat lebih dinamik pada 515910 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.12% dalam setahun.
515910 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.