ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY IDX ETF CNYII

ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY IDX ETF CNY

0.490CNYD
−0.013−2.58%
Pada penutup 09:09 GMT
CNY
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪122.68 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−4.86 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪244.24 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.52%

Mengenai ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI BRAND NAME DRUG INDUSTRY IDX ETF CNY


Pengeluar
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Jenama
ICBC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Feb 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FV2

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Farmaseutikal
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham98.45%
Teknologi Kesihatan97.58%
Perkhidmatan Komersial0.86%
Bon, Tunai & Lain-lain1.55%
Tunai1.55%
Pecahan saham serantau
1%98%
Asia98.24%
Amerika Utara1.76%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
6
WuXi AppTec Co., Ltd. Class A603259
9.77%
6
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A600276
9.64%
0
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. Class A002422
4.40%
3
Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. Class A300122
4.35%
0
Changchun High-Tech Industry (Group) Co., Ltd. Class A000661
3.85%
6
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. Class A600196
3.65%
3
Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. Class A300347
3.27%
6
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Class A603392
3.25%
0
Huadong Medicine Co., Ltd. Class A000963
3.16%
6
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Class A601607
2.76%
Berat 10 teratas48.10%
51 jumlah pegangan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana