Statistik utama
Mengenai HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Mac 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004SY9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Industri Pemprosesan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.10%
Industri Pemprosesan54.04%
Barang Tidak Tahan Lama32.69%
Pembuatan Pengeluar4.64%
Pengangkutan3.41%
Mineral Bukan Tenaga2.85%
Teknologi Kesihatan1.47%
Bon, Tunai & Lain-lain0.90%
Tunai0.90%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
516550 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Process Industries, dengan 54.04% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 32.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 516550 adalah Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A dan Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class A, bersamaan 6.30% dan 6.21% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 516550 adalah 201.68 M CNY. Ia telah turun 9.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 516550 adalah untuk 12.97 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 516550 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 516550 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest Funds. ETF dilancarkan pada 30 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 516550 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
516550 mengikut China Securities Large Agricultural Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
516550 melabur dalam saham.
Harga 516550 telah naik sebanyak 6.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.71%. Lihat lebih dinamik pada 516550 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.58% dalam setahun.
516550 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.