ICBCCS CSI Leading Consumption and Services Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ICBCCS CSI Leading Consumption and Services Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Feb 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FR0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.09%
Teknologi Kesihatan23.38%
Kewangan18.37%
Barang Tidak Tahan Lama17.70%
Perkhidmatan Teknologi12.66%
Komunikasi7.30%
Pembuatan Pengeluar5.10%
Industri Pemprosesan3.58%
Pengangkutan3.23%
Teknologi Elektronik3.09%
Dagangan Runcit1.85%
Khidmat Kesihatan1.43%
Khidmat Pengagihan0.85%
Perkhidmatan Industri0.34%
Perkhidmatan Pengguna0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain0.91%
Tunai0.91%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
516600 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 23.38% saham dan Finance, dengan 18.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 516600 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A, bersamaan 5.05% dan 4.68% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 516600 adalah 88.72 M CNY. Ia telah naik 8.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 516600 adalah untuk −8.87 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 516600 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 516600 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 9 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 516600 adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
516600 mengikut CSI Consumer Services Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
516600 melabur dalam saham.
Harga 516600 telah naik sebanyak 7.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 44.89%. Lihat lebih dinamik pada 516600 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.39% dalam setahun.
516600 didagangkan pada premium (0.77%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.