ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CONSUMER SERVICES ETF CNYICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CONSUMER SERVICES ETF CNYICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CONSUMER SERVICES ETF CNY

ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CONSUMER SERVICES ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪83.13 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−9.51 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪137.33 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.52%

Mengenai ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CONSUMER SERVICES ETF CNY


Pengeluar
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Jenama
ICBC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Feb 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Consumer Services Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FR0

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Bertema meluas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.09%
Teknologi Kesihatan23.38%
Kewangan18.37%
Barang Tidak Tahan Lama17.70%
Perkhidmatan Teknologi12.66%
Komunikasi7.30%
Pembuatan Pengeluar5.10%
Industri Pemprosesan3.58%
Pengangkutan3.23%
Teknologi Elektronik3.09%
Dagangan Runcit1.85%
Khidmat Kesihatan1.43%
Khidmat Pengagihan0.85%
Perkhidmatan Industri0.34%
Perkhidmatan Pengguna0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain0.91%
Tunai0.91%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana