ICBCCS CSI Leading Consumption and Services Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ICBCCS CSI Leading Consumption and Services Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Feb 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004FR0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.09%
Teknologi Kesihatan23.38%
Kewangan18.37%
Barang Tidak Tahan Lama17.70%
Perkhidmatan Teknologi12.66%
Komunikasi7.30%
Pembuatan Pengeluar5.10%
Industri Pemprosesan3.58%
Pengangkutan3.23%
Teknologi Elektronik3.09%
Dagangan Runcit1.85%
Khidmat Kesihatan1.43%
Khidmat Pengagihan0.85%
Perkhidmatan Industri0.34%
Perkhidmatan Pengguna0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain0.91%
Tunai0.91%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
516600 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 23.38% saham dan Finance, dengan 18.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 516600 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A, bersamaan 5.05% dan 4.68% dari portfolionya.
Tidak, 516600 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 516600 dikeluarkan oleh ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 9 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 516600 adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
516600 mengikut CSI Consumer Services Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
516600 melabur dalam saham.
Harga 516600 telah jatuh sebanyak −4.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.35%. Lihat lebih dinamik pada 516600 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.56% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.56% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.30% dalam setahun.
516600 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.