Statistik utama
Mengenai Da Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Apr 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004SV5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Khidmat Kesihatan
Saham96.36%
Teknologi Kesihatan67.90%
Khidmat Kesihatan16.12%
Industri Pemprosesan6.45%
Khidmat Pengagihan1.62%
Pembuatan Pengeluar1.33%
Perkhidmatan Komersial1.30%
Teknologi Elektronik0.85%
Dagangan Runcit0.36%
Perkhidmatan Industri0.24%
Barang Tidak Tahan Lama0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain3.64%
Tunai3.45%
Lain-lain0.19%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
516610 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 67.90% saham dan Health Services, dengan 16.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 516610 adalah Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A dan Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.19% dan 7.97% dari portfolionya.
Tidak, 516610 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 516610 dikeluarkan oleh Da Cheng Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Da Cheng. ETF dilancarkan pada 29 Apr 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 516610 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
516610 mengikut CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
516610 melabur dalam saham.
Harga 516610 telah jatuh sebanyak −0.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.33%. Lihat lebih dinamik pada 516610 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.76% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.76% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.45% dalam setahun.
516610 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.