CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNY
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XR3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Industri Pemprosesan
Saham94.78%
Industri Pemprosesan80.83%
Barang Tidak Tahan Lama5.88%
Teknologi Kesihatan4.02%
Mineral Bukan Tenaga2.41%
Khidmat Pengagihan0.93%
Pembuatan Pengeluar0.61%
Perkhidmatan Komersial0.04%
Perkhidmatan Pengguna0.02%
Perkhidmatan Teknologi0.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.01%
Teknologi Elektronik0.01%
Pengangkutan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain5.22%
Tunai5.22%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
516810 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Process Industries, dengan 80.83% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 5.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 516810 adalah Muyuan Foods Co., Ltd. Class A dan Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A, bersamaan 14.19% dan 14.19% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 516810 adalah 175.37 M CNY. Ia telah turun 3.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 516810 adalah untuk 32.35 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 516810 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 516810 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 29 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 516810 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
516810 mengikut CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
516810 melabur dalam saham.
Harga 516810 telah naik sebanyak 2.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.96%. Lihat lebih dinamik pada 516810 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.69% dalam setahun.
516810 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.