Statistik utama
Mengenai China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Feb 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004FC2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham91.38%
Kewangan27.28%
Teknologi Elektronik10.01%
Perkhidmatan Teknologi9.37%
Pembuatan Pengeluar8.02%
Barang Tidak Tahan Lama4.94%
Dagangan Runcit4.93%
Teknologi Kesihatan3.92%
Pengangkutan3.90%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.54%
Utiliti2.79%
Industri Pemprosesan2.67%
Tenaga Mineral2.61%
Mineral Bukan Tenaga2.25%
Komunikasi2.19%
Perkhidmatan Pengguna1.04%
Perkhidmatan Industri0.89%
Khidmat Pengagihan0.53%
Perkhidmatan Komersial0.40%
Khidmat Kesihatan0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain8.62%
Tunai8.48%
Lain-lain0.13%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Asia95.01%
Eropah4.99%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
517080 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.28% saham dan Electronic Technology, dengan 10.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, 517080 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 517080 dikeluarkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Universal. ETF dilancarkan pada 1 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 517080 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
517080 mengikut CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
517080 melabur dalam saham.
517080 didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.